股票留底仓100股的好处(股票买哪个股好)

韩颖 广州产业基金-基金 财团法人

股票留底仓100股的好处(股票买哪个股好)2021年12月29日发(作者:祁豸佳)

为什么低仓位的股票总是比重仓的股票涨得好? 1、研究的深入程度不够,对公司的商业模式、竞争力、特别是估值、安全边际掌握得不够透彻。但是初步分析又看起来不错,尤其是估值很吸引,但是又有一些其他的负面因素掌握得不透彻,心里没底。不买又手痒,所以就买一点。但是对这家公司缺少进一步深入的分析,收集信息不全面,同时思考又不深入,并且不做判断。房谋杜断,谋和断都同样的重要,甚至断更重要一些。这关系到一个人的性格和做事的特点。所以我认为,对公司的理解不够全面,不够深入,是错过机会的一个重要原因。复星国际就是一个比较典型的例子。阅读的广度决定了抓住机会的数量,但是阅读的深度决定了你能盈利的规模。赢得很多小战斗,不如赢得一次大的战役。 2、投资中最重要的一个方法,是一定要寻那些风险和收益严重不对称的投资机会。这是一个非常非常重要的思维方式。高收益往往和低风险同时出现。在我今年的投资标的选择中,大致分两种。一种是我认为年化15%收益,妥妥的实现5年一倍的战略目标。这种股票确定性大,能够收取到我满意的预期回报。然后我在这些股票上加杠杆,以超越市场,例如银行股、保险股、AMC大致属于此类。另一种是如果上涨有几倍的空间,但是往往这些公司有一些不令人喜爱的不足。例如恒大、融创、人人网,其实仔细用底线思维去分析,它们失败的概率并不大,在巨大的机会和可能承受的风险之间,没有用凯利公式的思维方式去分配合理的仓位。我记得做过一个房地产三年两倍的组合,但是实际上我的仓位重房地产仓位极低。而银行股,我

对它的期望,是绝对没有三年两倍的。所以当时在我心目中,房地产的收益概率是高很多的,收益风险是更高的。最近审视当前的持仓,银行保险还是一如既往的有15%的预期回报,其实既然对银行目标是这样的预期,没有惊喜也是应当非常坦然的。但是人人网和中国华融,我认为性价比更高,应当是后续加仓的目标。尤其是人人网,SOFI的股权价值,以及雪球网25%股份的股权价值,何止7亿美金。所以人人网是有几倍上涨空间的股票。5亿美金买入,还是7亿美金买入,其实差别也不是很大。同样,相比银行股,中国华融的基本面要过硬很多,而且AMC公司不多,资源比较稀缺。而且有明年A股发行的催化剂。在明年IPO之前,基本都是可以高枕无忧,等待它做出好业绩。所以,一定要把资产配置在收益远远大于风险,高性价比的标的上,当然,还是要注意分散的原则。没有绝对的准确。 、上涨后不愿意加仓的心理因素,这个对我有比较大的影响。包括房地产股票、复星国际、人人网,都有这方面的影响。只是喜欢在那些不怎么上涨的股票上例如银行股上不停地增加仓位。事实上应当不看曲线,而只看数字,哪个性价比更高就买谁。所以经常是一个大熊市能建立好的仓位,习惯左侧交易。右侧交易加仓往往下不了手。没有成本概念,很难。这是影响仓位的心理因素。 4、暴利往往产生于争议最大的领域。判断力就是从互相矛盾的观点中,抓住最主要矛盾,得出判断的能力。只有大的争议才能产生好的机会。其实往回看,很多事情就看得比较明白,很多事情的判断过于所谓的谨慎,就是不敢。不敢承担任何风险的人,也不会有好的

收益。判断准确,并且敢于承担责任,未来属于这样的人。 5、一定要对任何事情都不要那么确信,坚守低估分散平衡的基本原则。你的任何思考都是不可能全面的,事物的发展往往也有很多东西超出你的设想。你任何时候的思考都会受过往历史和当下市场现状的影响。牛市和熊市你的思考思维方式会有很大的差异。在选股这个事情上,从我自己经历看,要取得成功,似乎是很难的。我在A股2004年入市,很长时间我都发现自己跑不过指数,投资没入门的时候,选股策略就更不靠谱了。我在港股的投资大概分为两个阶段,一是2007年之后通过招商证券香港的投资,选了很多股,回头看,很多股票经过很长时间的检验,公司都失败了。所以我后来对研究香港中小股票沙里淘金的游戏就不感兴趣了。二是IB账户之后的投资,相对比较顺利。但是在选股方面,银行保险的选股都是很一般的。基本错失了地产和复星这些大牛股。整体来说,选股并不是那么的成功。但是业绩还不错。主要是因为大牛市加杠杆的机遇。在系统性机会来了的时候,准备了足够大的桶,这是关键。所以最重要的还是系统性机会的把握能力。我们可以不断地提升阅读的广度和深度,包括思考能力、判断力,磨练自己的品格。但是真的不能在选股上寄予太高的期望。在分析公司上殚精竭虑不如判断大势,判断是否有系统性机会,该准备多大仓位,集中精力于工作方面。人生有两大悲剧,一是踌躇满志,一是万念俱灰。保持宁静的心态,不急不躁。遵循简单的准则,慢慢稳妥地变富,钱是挣不完的,但是亏得完。没必要拿自己很重要的钱去冒那些对你人生完全没必要的险。

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发布时间:2021-12-29 15:04:19
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作者: admin

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15条评论

  1. 习惯左侧交易

  2. 其实差别也不是很大

  3. 没必要拿自己很重要的钱去冒那些对你人生完全没必要的险