资金占用量(公司月资金量)

1999年基金牛市-沪深通基金

资金占用量(公司月资金量)2022年1月日发(作者:颜峄)

关于2011年财务收支计划的报告 ----2011年6月21日市人大第0次常委会会议 市城市建设开发投资有限公司总经理 马放建 尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员: 受政府委托,我代表市城投公司向大会作关于市城投公司2010年财务计划执行情况与2011年的财务收支计划的报告,请予审议。 一、2010年财务计划执行情况 (一)财务收入完成情况。 按照市人大批准的2010年度城市基础设施建设项目资金收入与使用计划,我公司2010年实现收入527万元,其中:①土地出让收入万元(其中当年土地出让收入9987万元,收回往年土地出让金欠款000万元),完成年初计划的58.71%;②银行贷款万元,完成年初计划的51.99%;③立项争资1600万元,完成年初计划的80%;④工程融资及借资9976万元,完成年初计划的80.45%。 (二)财务支出执行情况。 累计支出954万元,其中:支付当年和往年工程项目建设资金2064万元,支付沿河路旧城改造款2000万元,完成年初计划的56.7%;支付征地、拆迁款000万元,完成年初

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 计划的50%;支付土地储备款4100万元,完成年初计划的102.5%;支付公司管理及财务费用820万元(其中管理费用120万元,财务利息1400万元,其他部门经费200万元),完成年初计划的69.45%;偿还银行贷款400万元,完成年初计划的10.87%。 (三)主要工作完成情况。 1、工程项目建设完成情况。累计支付当年和往年工程项目建设资金2064万元,支付沿河路旧城改造款2000万元,完成年初计划的56.7%,其中: 下琼湖(工委湖)污水管道及环湖路建设工程。已完成硬质泊岸、挡土墙及护坡建设,亲水平台、游船码头等主体工程已全部竣工;五湖连通人工运河建设,人工运河已基本开通,两岸的硬质泊岸工程已全部完成,各景观、园林道路工程也基本完成任务。郭家湖公园建设,该项目一期总投资1200万元,已基本完工;城市生活垃圾无害化处理场工程,库区建设已基本成型,并已基本完成垃圾坝、地下水导排系统、调节池及渗漏液处理工程的建设,今年7月底完成验收并试运行;蓼叶湖公园建设二期工程,临水舞台、万人看台及中心广场、入口广场、篝火景观道及各景观设施等主体工程已基本完成;桔城大道南延段建设及南洞庭大道工程建设因受道路用地指标影响和建设资金难以到位,延缓至今年年底开工;运河桥建设工程已竣工;桔园桥建设工程,已完成---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80%的工程量。中联重科一期廉租房拆迁安臵房建设于7月初交付使用。 2、征地拆迁任务完成情况。我们以科学发展观为指导,以征地拆迁法律法规为依据,以以人为本、和谐征迁为基本点,以确保众合法权益为出发点,加强领导,明确责任,广泛宣传,采取措施,集中力量,既保障了征地拆迁工作的完成,又兼顾了众的切身利益,确保了和谐征迁,保障了各工程项目的进展。全年累计完成拆迁92栋,支付拆迁款1476万元,完成征地441.74亩,支付征地款1524万元。分批次完成七个安臵区的建设,累计安臵68户,没有一栋房屋,没有拖欠一分钱拆迁款。 、强化资金管理,提高资金使用效率。 在资金总量相对有限的情况下,公司财务部通过统筹兼顾,最大限度地发挥了资金使用效率。为规范资金的使用,公司实行制度管钱,严格规定了资金管理和资金拨付程序,全面提高了资金的安全性、流动性、效益性。全年直接支付的各类城建资金没有出现违规操作,所有工程项目基本上没有因资金拨付问题而影响施工进度和质量,既保证了公司的权益,维护了政府的信誉,又确保了工程的顺利推进。 4、加强工程跟踪管理,提高施工建设能力。 ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

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发布时间:2022-01-03 08:34:17
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10条评论

  1. 严格规定了资金管理和资金拨付程序

  2. 在资金总量相对有限的情况下

  3. 应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80%的工程量

  4. 其中:支付当年和往年工程项目建设资金2064万元