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钢铁交易中心 (武钢现货交易平台)2021年12月1日发(作者:包拯是几品官)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 钢贸通融资 一. 企业基本情况分析 A金属股份有限公司为A市钢铁流通行业内规模较大,专业性较强,实力雄厚的综合性股份制流通企业,注册资本8500万元,由A市国有资产运营有限公司,A市投资集团有限公司,xx钢铁等法人股东和公司职工等股东共同投资。公司主要经营金属材料,非金属材料,进出口贸易,仓储物流,加工配送等。公司按照资源统购,连锁分销模式,在全国设立了28个经营机构,公司是包钢,宝钢,马鞍山,武钢,首钢等多家特大型钢铁企业一级代理商,合作关系密切。公司年销售钢材187万吨(含铁矿砂,精矿粉,焦炭,生铁),主营业务收入 68.61亿元。 A金属股份有限公司在A市成立了钢铁交易市场,现货交易市场现有营业大厅有000平方米,吸引超过200个钢铁交易商进场交易,交易市场设有银行,商务中心,综合服务部,提供工商,税务,法律咨询等。市场占地400亩,设有仓库2万平方米,室外货场10万平方米,铁路专用线(两条)约1200米,龙门吊6台,叉车5台,市场全年钢材吞吐量约120万吨,钢材销售额约180亿元。 问题:请用供应链金融的思路设计融资方案。 1

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 二. 银行切入点分析 某银行接触该公司后,认为A金属股份有限公司经营现金流较好,主业突出,竞争力较强。市场内有0家较大规模的经销商,钢材本身属于大宗商品,流转较快,可以通过A金属股份有限公司关联营销众多市场内经销商,可为A金属股份有限公司提供5亿元担保额度,由其切分给市场内经销商使用。 1.授信的优势。开展做市商供应链式融资业务,给银行带来的收益可观,且风险可控,保证金存款日均可达0000万元左右。此外,可以通过A金属股份有限公司批发营销众多的经销商。 2.一般结算存款收益:根据协议要求,市场内经销商结算资金在银行往来能带来活期存款,日均不低于万元。 中间业务手续费收益:预计年累计开票金额在10亿元以上,可获得中间业务手续费及承诺费1000万元以上。 1. 主要的风险点。本次授信以A金属股份在有限公司作为风险控制依托,市场内经销商额度由A金属股份有限公司承担连带责任保证,因此,A金属股份有限公司的经营状况需要密切关注。 2. 控制风险的主要手段。质物选择限定为钢坯、线材、螺纹、棒材。银行对质物实行定期和不定期检查,检查频率一个月不少于一次。关注A金属股份有限公司经营情况,加强授信后管理,对公司经营情况、财务状况和授信使用情况加强监控、密切关注钢材、有金属等市场行情和国家固定资产投资、相关行业产业政 2

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 策变化,提高预判能力。 三、 银企合作情况 某银行设计:A金属股份有限公司提供连带责任担保,采用“仓单质押+第三方连带责任担保”的方式,向钢材经销商提供短期融资金融服务网络。服务对象目前仅限于A金属股份有限公司推存,在市场内存储货物并经营的优质经销商。 担保授信额度授信描述 主体 银行承A金属股份有限公司推荐并提供连带责任担保的优兑汇票质经销商 主体 保证金比例 授信根据 核心企业 承贷企 A金属股授信金份有限额 公司 5亿元 限 授信期1年 每家经销商授信金额不超过000万元,融资工具为银行承兑汇票 1+n供应链融资 A金属股份有限公司 A金属股份有限公司推荐并提供连带责任担保的优质经销商

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发布时间:2021-12-01 17:17:25
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18条评论

  1. 现货交易市场现有营业大厅有000平方米

  2. 服务对象目前仅限于A金属股份有限公司推存

  3. 2.一般结算存款收益:根据协议要求

  4. 主营业务收入 68.61亿元

  5. 服务对象目前仅限于A金属股份有限公司推存

  6. 向钢材经销商提供短期融资金融服务网络